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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 867.00 | 723.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | 3 062.00 | 2 513.00 | 5 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 886.00 | 3 929.00 | 7 956.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 309 939.00 | | 309 939.00 | 309 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 066.00 | | 370 066.00 | 370 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 952.00 | 3 929.00 | 378 023.00 | 381 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
DL TOTAL (I) | 279 744.00 | | | 279 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 023.00 | | | 378 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 11 886.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 5 576.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289.00 | 1 640.00 | | 2 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 530.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 110.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 847.00 | 60 127.00 | 4 720.00 | 64 847.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |