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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 185.00 | 1 185.00 | 50 000.00 | 51 185.00 |
BT Marchandises | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 360.00 | 1 185.00 | 171 175.00 | 172 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -19 643.00 | -27 301.00 | | -19 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 7 659.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 37 395.00 | 33 108.00 | | 37 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 964.00 | 120 743.00 | | 101 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | 8 841.00 | | 20 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 5 534.00 | | 10 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 930.00 | | 913.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 3 430.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 779.00 | 139 477.00 | | 133 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 175.00 | 172 585.00 | | 171 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 866.00 | 87 984.00 | | 105 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 3 960.00 | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 159 910.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 110 950.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | 48 960.00 | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 707.00 | 9 707.00 | | -9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686.00 | 731 485.00 | | 39 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 399.00 | 723 826.00 | | 35 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287.00 | 7 659.00 | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 493.00 | 23 579.00 | 27 914.00 | 51 493.00 |
VI Groupe et associés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 444.00 | 105 531.00 | 27 914.00 | 133 444.00 |