| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 9 837.00 | 15 660.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 928.00 | 10 214.00 | 20 715.00 | 30 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 544.00 | | 305 544.00 | 305 544.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 890.00 | | 434 890.00 | 434 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 818.00 | 10 214.00 | 455 604.00 | 465 818.00 |
CU Autres participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 5 831.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 162 400.00 | 100 700.00 | | 162 400.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 87.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 325.00 | 64 867.00 | | -24 325.00 |
DL TOTAL (I) | 247 160.00 | 271 485.00 | | 247 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 677.00 | 14 801.00 | | 152 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 262.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 1 330.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 13 084.00 | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 444.00 | 33 478.00 | | 208 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 604.00 | 304 963.00 | | 455 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 444.00 | 33 478.00 | | 208 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 959.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 914.00 | | 60.00 | 30 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 30 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 60.00 | 5 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 5 100.00 | | 5 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 5 100.00 | | 4 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 126.00 | | | 143 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |