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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812 258.00 | 88 685.00 | 723 573.00 | 812 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 249 163.00 | | 2 249 163.00 | 2 249 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 061 421.00 | 88 685.00 | 2 972 736.00 | 3 061 421.00 |
072 Créances – Autres | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
084 Disponibilités | 463 155.00 | | 463 155.00 | 463 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 776.00 | | 483 776.00 | 483 776.00 |
110 Total général Actif | 3 545 197.00 | 88 685.00 | 3 456 513.00 | 3 545 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 525 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 294 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 294 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 870 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 456 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 527 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 498.00 | 61 775.00 | | 49 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | 2 497.00 | | 3 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 992.00 | 17 399.00 | | 15 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 339.00 | 81 671.00 | | 69 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 139.00 | -81 671.00 | | -69 139.00 |
280 Produits financiers | 96 472.00 | 134 057.00 | | 96 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 527 463.00 | | | 527 463.00 |
294 Charges financières | 8 477.00 | 9 926.00 | | 8 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 11 548.00 | | 5 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525 526.00 | 30 912.00 | | 525 526.00 |