| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 621.00 | 41 026.00 | 205 594.00 | 246 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 029 562.00 | 441 026.00 | 10 588 535.00 | 11 029 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 709.00 | | 1 160 709.00 | 1 160 709.00 |
BZ Autres créances | 3 368 591.00 | | 3 368 591.00 | 3 368 591.00 |
CF Disponibilités | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 678.00 | | 4 595 678.00 | 4 595 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 241.00 | 441 026.00 | 15 184 214.00 | 15 625 241.00 |
CU Autres participations | 10 505 998.00 | 400 000.00 | 10 105 998.00 | 10 505 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 681.00 | 403 498.00 | | 418 681.00 |
DG Autres réserves | 1 499 181.00 | 1 810 711.00 | | 1 499 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 498.00 | 303 653.00 | | 280 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 362.00 | 13 017 863.00 | | 12 698 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 590.00 | 1 271 635.00 | | 1 954 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 900.00 | 203 848.00 | | 213 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 361.00 | 304 190.00 | | 317 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 852.00 | 1 779 673.00 | | 2 485 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184 214.00 | 14 797 537.00 | | 15 184 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 257.00 | | 967 257.00 | 967 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 257.00 | | 967 257.00 | 967 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 604.00 | 98 131.00 | | 84 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 400.00 | 968 454.00 | | 1 003 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 901.00 | 664 800.00 | | 722 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 498.00 | 303 653.00 | | 280 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 15 217.00 | | 25 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 15 217.00 | | 25 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954 590.00 | 1 954 590.00 | | 1 954 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530 013.00 | 4 530 013.00 | | 4 530 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 361.00 | 4 530 013.00 | 348.00 | 4 530 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 852.00 | 2 485 852.00 | | 2 485 852.00 |