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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 399.00 | 16 699.00 | 4 700.00 | 21 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | 739.00 | 21 981.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 291.00 | 739.00 | 53 553.00 | 54 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 690.00 | 17 438.00 | 58 253.00 | 75 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -23 006.00 | | | -23 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 259.00 | 53 427.00 | 229 686.00 | 176 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 259.00 | 53 427.00 | 229 686.00 | 176 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 189.00 | | | 231 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 699.00 | | 2 700.00 | 18 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 359.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566.00 | 359.00 | | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 615.00 | 41 915.00 | 2 700.00 | 44 615.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
ST Autres comptes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 721.00 | | | 219 721.00 |