| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 865.00 | 5 610.00 | 6 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 810.00 | 939.00 | 256 871.00 | 257 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 455.00 | 3 894.00 | 262 561.00 | 266 455.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 730.00 | 3 894.00 | 263 836.00 | 267 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 867.00 | 48 981.00 | | 50 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 054.00 | 1 886.00 | | -17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 34 913.00 | 51 967.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 814.00 | 45 334.00 | | 192 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 87.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 328.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 115.00 | 34 786.00 | | 33 115.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 923.00 | 86 535.00 | | 228 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 836.00 | 138 503.00 | | 263 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 923.00 | 86 535.00 | | 228 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 746.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 413.00 | 746.00 | | 131 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 413.00 | -746.00 | | -31 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 427.00 | 74 087.00 | | 163 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 482.00 | 72 201.00 | | 180 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 054.00 | 1 886.00 | | -17 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 014.00 | 4 241.00 | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 170.00 | | 264 285.00 | 132 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 266 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 257 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 257 810.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 1 804.00 | | 2 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |