| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 825.00 | 207.00 | 1 032.00 |
AP Constructions | 21 667.00 | 274.00 | 21 393.00 | 21 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 14 469.00 | 13 730.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 874.00 | 57 539.00 | 119 335.00 | 176 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 305.00 | 73 107.00 | 173 198.00 | 246 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 482.00 | 73 107.00 | 191 375.00 | 264 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 392.00 | 14 015.00 | | 14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348.00 | 377.00 | | 8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 24 741.00 | 16 392.00 | | 24 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 512.00 | 94 756.00 | | 108 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 76.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 50 365.00 | | 38 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 10 220.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 634.00 | 155 417.00 | | 166 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 375.00 | 171 809.00 | | 191 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 138.00 | 128 708.00 | | 86 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 330.00 | | 257 330.00 | 257 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 330.00 | | 257 330.00 | 257 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 662.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 019.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 2 481.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 374.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 294.00 | 240 347.00 | | 260 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 946.00 | 239 970.00 | | 251 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348.00 | 377.00 | | 8 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 505.00 | | 59 800.00 | 186 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 073.00 | | 59 800.00 | 174 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 445.00 | 29 662.00 | | 43 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | 207.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 827.00 | 29 455.00 | | 42 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 227.00 | 27 807.00 | 67 702.00 | 107 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 533.00 | 9 133.00 | 11 400.00 | 20 533.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 559.00 | 86 138.00 | 67 702.00 | 165 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 892.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | 3 258.00 | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 33 440.00 | 42 047.00 | | 33 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 196.00 | 20 073.00 | | 23 196.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333.00 | 1 583.00 | | 2 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 924.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 1 816.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 508.00 | 53 254.00 | | 28 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 319.00 | 19 079.00 | | 12 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 409.00 | 66 961.00 | | 62 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |