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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 925.00 | 575.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 529.00 | 2 364.00 | 2 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 393.00 | 4 454.00 | 2 939.00 | 7 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 798.00 | 2 349.00 | 2 449.00 | 4 798.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
084 Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 507.00 | 2 349.00 | 40 158.00 | 42 507.00 |
110 Total général Actif | 49 899.00 | 6 803.00 | 43 096.00 | 49 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 40 770.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 421.00 | 4 927.00 | | 13 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 781.00 | 4.00 | | 6 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 215.00 | 60 702.00 | | 66 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 800.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 576.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 519.00 | 956.00 | | 32 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 543.00 | -765.00 | | 7 543.00 |
242 Autres charges externes. | 15 376.00 | 15 135.00 | | 15 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | 1 568.00 | | 2 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 349.00 | 6 772.00 | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 452.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 150.00 | 37 343.00 | | 81 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 935.00 | 23 358.00 | | -14 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 573.00 | 4 777.00 | | -3 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 362.00 | 18 581.00 | | -11 362.00 |