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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 850.00 | 13 404.00 | 32 445.00 | 45 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 850.00 | 13 404.00 | 32 445.00 | 45 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 895.00 | 2 600.00 | 1 056 295.00 | 1 058 895.00 |
BZ Autres créances | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
CF Disponibilités | 901 624.00 | | 901 624.00 | 901 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 250.00 | 2 600.00 | 2 121 650.00 | 2 124 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 100.00 | 16 004.00 | 2 154 095.00 | 2 170 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 336.00 | 309 521.00 | | 236 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 304.00 | 98 243.00 | | 407 304.00 |
DL TOTAL (I) | 649 141.00 | 413 265.00 | | 649 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 399.00 | 428 227.00 | | 959 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 481.00 | 310 556.00 | | 491 481.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 1 371.00 | | 16 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 491.00 | 6 230.00 | | 37 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 954.00 | 746 385.00 | | 1 504 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 095.00 | 1 217 051.00 | | 2 154 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 11 462.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 11 462.00 | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
6T Sur comptes clients | 41 225.00 | | 38 625.00 | 41 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 225.00 | | 38 625.00 | 41 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 625.00 | | 96 025.00 | 98 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 399.00 | 959 399.00 | | 959 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 895.00 | 1 058 895.00 | | 1 058 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 625.00 | 1 222 625.00 | | 1 222 625.00 |
VW T.V.A. | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 954.00 | 1 504 954.00 | | 1 504 954.00 |