| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 241.00 | 163 551.00 | 690.00 | 164 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 112.00 | 2 084.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 4 763.00 | 8 764.00 | 13 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 615.00 | | 366 615.00 | 366 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 026.00 | 212 426.00 | 898 600.00 | 1 111 026.00 |
BT Marchandises | 4 128 838.00 | 1 786 689.00 | 2 342 149.00 | 4 128 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 647 359.00 | 102 439.00 | 12 544 920.00 | 12 647 359.00 |
BZ Autres créances | 9 903 482.00 | | 9 903 482.00 | 9 903 482.00 |
CF Disponibilités | 301 762.00 | | 301 762.00 | 301 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843 641.00 | | 1 843 641.00 | 1 843 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 825 083.00 | 1 889 129.00 | 26 935 954.00 | 28 825 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 936 109.00 | 2 101 554.00 | 27 834 554.00 | 29 936 109.00 |
CU Autres participations | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 524.00 | 44 000.00 | 440 524.00 | 484 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 834.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 562.00 | -1 109 949.00 | | 26 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 961.00 | 1 185 678.00 | | 245 961.00 |
DL TOTAL (I) | 322 524.00 | 76 562.00 | | 322 524.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DP Provisions pour risques | 693 110.00 | | | 693 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 110.00 | | | 693 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 807.00 | 305 258.00 | | 1 359 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 251.00 | 213 807.00 | | 186 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990 826.00 | 11 729 710.00 | | 10 990 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 498.00 | 1 610 931.00 | | 2 198 498.00 |
EA Autres dettes | 11 766 100.00 | 390 478.00 | | 11 766 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 438.00 | 237 232.00 | | 232 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 733 921.00 | 14 513 793.00 | | 26 733 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 834 554.00 | 14 590 355.00 | | 27 834 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 158.00 | | 276 156.00 | 276 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 401 243.00 | | 2 401 243.00 | 2 401 243.00 |
FG Production vendue services | 11 060 052.00 | | 11 060 052.00 | 11 060 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 454.00 | | 13 737 454.00 | 13 737 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 213 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 110.00 | |
GE Autres charges | | | 132 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 882 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 835.00 | 220 386.00 | | 152 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 835.00 | 220 386.00 | | 152 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 619.00 | -220 386.00 | | -143 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 475.00 | -108 841.00 | | -101 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 222 882.00 | 31 886 531.00 | | 17 222 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 976 921.00 | 30 700 853.00 | | 16 976 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 961.00 | 1 185 678.00 | | 245 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 050.00 | 16 048.00 | | 19 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 067.00 | | 584 792.00 | 613 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 000.00 | | 264 524.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 833.00 | | 446 539.00 | 86 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 833.00 | | 1 111 026.00 | 86 833.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | | 11 095.00 | 4 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 198.00 | | 309 174.00 | 224 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 073.00 | 72 353.00 | | 140 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 020.00 | 25 531.00 | | 138 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 2 822.00 | | 2 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 693 110.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 169 524.00 | 1 786 689.00 | 3 169 524.00 | 3 169 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 102 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 524.00 | 1 889 129.00 | 3 169 524.00 | 3 169 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169 524.00 | 2 582 239.00 | 3 169 524.00 | 3 169 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582 239.00 | 3 169 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990 826.00 | 10 990 826.00 | | 10 990 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 634.00 | 594 634.00 | | 594 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766 100.00 | 11 766 100.00 | | 11 766 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 438.00 | 232 438.00 | | 232 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 615.00 | | 366 615.00 | 366 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 531 290.00 | 12 531 290.00 | | 12 531 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VB T. V. A. | 290 172.00 | 290 172.00 | | 290 172.00 |
VC Groupe et associés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 603.00 | 20 746.00 | 1 336 857.00 | 1 357 603.00 |
VI Groupe et associés | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 857.00 | | | 1 216 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356 370.00 | 9 356 370.00 | | 9 356 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843 641.00 | 1 843 641.00 | | 1 843 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 761 097.00 | 24 394 482.00 | 366 615.00 | 24 761 097.00 |
VW T.V.A. | 1 336 311.00 | 1 336 311.00 | | 1 336 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 733 921.00 | 25 397 064.00 | 1 336 857.00 | 26 733 921.00 |