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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 108.00 | 822.00 | 17 285.00 | 18 108.00 |
AN Terrains | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
AP Constructions | 37 146.00 | 6 562.00 | 30 584.00 | 37 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 175.00 | 111 514.00 | 35 661.00 | 147 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 058.00 | 305 866.00 | 159 192.00 | 465 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 202.00 | 424 764.00 | 252 438.00 | 677 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 359 205.00 | | 359 205.00 | 359 205.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 306.00 | | 493 306.00 | 493 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 508.00 | 424 764.00 | 745 744.00 | 1 170 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 204.00 | 353 989.00 | | 189 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 423.00 | -164 785.00 | | -49 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 1 476.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 156 345.00 | 207 180.00 | | 156 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 658.00 | 342 984.00 | | 298 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 986.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 322.00 | 59 742.00 | | 131 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 695.00 | 83 255.00 | | 155 695.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 3 259.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 399.00 | 490 226.00 | | 589 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 744.00 | 697 406.00 | | 745 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 970.00 | 396 139.00 | | 373 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 985.00 | | 18 217.00 | 658 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 016.00 | | 18 217.00 | 639 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 046.00 | 86 718.00 | | 338 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 369.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 593.00 | 86 349.00 | | 337 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VC Groupe et associés | 342 572.00 | 342 572.00 | | 342 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 658.00 | 83 229.00 | 215 429.00 | 298 658.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 203.00 | 369 203.00 | | 369 203.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 399.00 | 373 970.00 | 215 429.00 | 589 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 9 233.00 | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 915.00 | 35 514.00 | | 27 915.00 |
ST Autres comptes | 88 657.00 | 78 968.00 | | 88 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 349.00 | 36 469.00 | | 38 349.00 |
YT Sous‐traitance | 7 794.00 | 19 925.00 | | 7 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 2 113.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | 11 346.00 | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 112.00 | 123 580.00 | | 127 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 314.00 | 61 326.00 | | 70 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 716.00 | 170 875.00 | | 162 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |