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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 315.00 | 352.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 2 165.00 | 23 175.00 | 25 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 007.00 | 2 480.00 | 23 527.00 | 26 007.00 |
BT Marchandises | 1 347 012.00 | | 1 347 012.00 | 1 347 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 364 858.00 | | 364 858.00 | 364 858.00 |
CF Disponibilités | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 734.00 | | 1 876 734.00 | 1 876 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 741.00 | 2 480.00 | 1 900 260.00 | 1 902 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 100.00 | 132 000.00 | | 522 100.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 175 814.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 837.00 | 214 296.00 | | 156 837.00 |
DL TOTAL (I) | 684 448.00 | 527 610.00 | | 684 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 602.00 | 49 363.00 | | 492 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 044.00 | 163 158.00 | | 630 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 17 273.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 680.00 | 74 252.00 | | 80 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 813.00 | 304 046.00 | | 1 215 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 260.00 | 831 657.00 | | 1 900 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 602.00 | 49 363.00 | | 492 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303.00 | | 22 154.00 | 5 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 26 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 22 154.00 | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 1 831.00 | 1 450.00 | 2 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 831.00 | 1 450.00 | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 724.00 | 710 724.00 | | 710 724.00 |
UX Autres créances clients | 364 858.00 | 364 858.00 | | 364 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 602.00 | 492 602.00 | | 492 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 023.00 | 416 023.00 | | 416 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 813.00 | 1 215 813.00 | | 1 215 813.00 |