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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 776.00 | 13 624.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 253.00 | 4 842.00 | 15 411.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 653.00 | 5 618.00 | 29 035.00 | 34 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 853.00 | 5 618.00 | 202 236.00 | 207 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 294.00 | 35 078.00 | | 45 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 835.00 | 60 217.00 | | 53 835.00 |
DL TOTAL (I) | 102 429.00 | 98 594.00 | | 102 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | 4 602.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 6 043.00 | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 13 437.00 | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 806.00 | 24 082.00 | | 99 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 236.00 | 122 677.00 | | 202 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 710.00 | | 245 710.00 | 245 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 710.00 | | 245 710.00 | 245 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 14 007.00 | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 258.00 | 163 829.00 | | 246 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 423.00 | 103 612.00 | | 192 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 835.00 | 60 217.00 | | 53 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 3 538.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 3 538.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 917.00 | 8 353.00 | 15 565.00 | 23 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 806.00 | 84 242.00 | 15 565.00 | 99 806.00 |