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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 11 086.00 | 2 019.00 | 13 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 341.00 | 36 585.00 | 452 756.00 | 489 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 558.00 | | 224 558.00 | 224 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 899.00 | 36 585.00 | 677 313.00 | 713 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
CU Autres participations | 373 761.00 | 1 000.00 | 372 761.00 | 373 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 948.00 | 326 948.00 | | 326 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 37 463.00 | 1 764.00 | | 37 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 770.00 | 35 699.00 | | 36 770.00 |
DL TOTAL (I) | 433 876.00 | 397 106.00 | | 433 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 282.00 | 103 988.00 | | 75 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 084.00 | 97 432.00 | | 87 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 3 155.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 751.00 | 66 087.00 | | 67 751.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 438.00 | 279 866.00 | | 243 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 313.00 | 676 971.00 | | 677 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 158.00 | 279 866.00 | | 198 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 223.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 111 916.00 | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | 111 916.00 | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 39 105.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 42 627.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 69 289.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 7 342.00 | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 106.00 | 297 593.00 | | 211 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 336.00 | 261 894.00 | | 174 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 770.00 | 35 699.00 | | 36 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 095.00 | | 82 990.00 | 413 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 451 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 489 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 14 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | | 3 514.00 | 16 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 791.00 | | 79 476.00 | 373 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 706.00 | 2 093.00 | 5 214.00 | 38 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 2 093.00 | 5 214.00 | 15 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
UX Autres créances clients | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 878.00 | 29 599.00 | 45 280.00 | 74 878.00 |
VI Groupe et associés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 438.00 | 198 158.00 | 45 280.00 | 243 438.00 |