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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 2 364.00 | 1 286.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 932.00 | 28 687.00 | 58 245.00 | 86 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 177.00 | 31 055.00 | 156 122.00 | 187 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 550.00 | 1 650.00 | 28 900.00 | 30 550.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 093.00 | 1 650.00 | 131 443.00 | 133 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 270.00 | 32 705.00 | 287 565.00 | 320 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 37 138.00 | 34 111.00 | | 37 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | 3 027.00 | | 16 697.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 177 035.00 | 160 338.00 | | 177 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 358.00 | 60 519.00 | | 48 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 098.00 | 60 825.00 | | 38 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 358.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | 16 803.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 530.00 | 142 505.00 | | 110 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 565.00 | 302 843.00 | | 287 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | -706.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 948.00 | 316 565.00 | | 335 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 251.00 | 313 537.00 | | 319 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 697.00 | 3 027.00 | | 16 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 684.00 | | 2 996.00 | 184 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 187 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 90 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | | 2 996.00 | 88 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 11 360.00 | 503.00 | 20 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 11 360.00 | 503.00 | 20 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 358.00 | 12 287.00 | 36 071.00 | 48 358.00 |
VI Groupe et associés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 147.00 | 41 132.00 | 15.00 | 41 147.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 530.00 | 74 459.00 | 36 071.00 | 110 530.00 |