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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 46 694.00 | 2 243.00 | 44 451.00 | 46 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 326.00 | 370.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 618.00 | 16 004.00 | 55 613.00 | 71 618.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 719.00 | 16 004.00 | 220 715.00 | 236 719.00 |
BT Marchandises | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BZ Autres créances | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 253.00 | 16 004.00 | 449 249.00 | 465 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
EA Autres dettes | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 958.00 | | | 364 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 249.00 | | | 449 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 431.00 | 349 748.00 | | 531 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VB T. V. A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 245.00 | 10 971.00 | 46 178.00 | 69 245.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 958.00 | 306 684.00 | 46 178.00 | 364 958.00 |