| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 203.00 | | 3 107 203.00 | 3 107 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 541.00 | | 3 276 541.00 | 3 276 541.00 |
CU Autres participations | 2 927 360.00 | | 2 927 360.00 | 2 927 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 446.00 | 1 464 446.00 | | 1 464 446.00 |
DH Report à nouveau | 360 923.00 | 192 486.00 | | 360 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 443.00 | 243 625.00 | | 304 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 811.00 | 1 911 556.00 | | 2 140 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 206.00 | 803 792.00 | | 401 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 703.00 | 151 799.00 | | 143 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 53 645.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 175.00 | 134 261.00 | | 111 175.00 |
EA Autres dettes | 474 104.00 | 268 340.00 | | 474 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 730.00 | 1 411 836.00 | | 1 135 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 541.00 | 3 323 393.00 | | 3 276 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 424.00 | | 811 424.00 | 811 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 424.00 | | 811 424.00 | 811 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 220.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 623.00 | 32 443.00 | | 37 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 031.00 | 929 095.00 | | 1 021 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 589.00 | 685 470.00 | | 716 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 443.00 | 243 625.00 | | 304 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 480.00 | | 35 232.00 | 3 109 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 509.00 | 3 107 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 509.00 | 3 107 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 480.00 | | 35 232.00 | 3 109 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 104.00 | 474 104.00 | | 474 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 075.00 | 234 014.00 | 167 061.00 | 401 075.00 |
VI Groupe et associés | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 565.00 | | | 402 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 134.00 | 69 291.00 | 179 843.00 | 249 134.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 730.00 | 968 669.00 | 167 061.00 | 1 135 730.00 |