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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 648.00 | 11 790.00 | 6 857.00 | 18 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 648.00 | 11 790.00 | 44 857.00 | 56 648.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
110 Total général Actif | 102 492.00 | 11 790.00 | 90 702.00 | 102 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
230 Autres produits | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
252 Charges sociales | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
262 Autres charges | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |