| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 815.00 | 2 181.00 | 12 634.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 815.00 | 2 181.00 | 162 634.00 | 164 815.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 574.00 | 2 181.00 | 165 393.00 | 167 574.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 129.00 | | | 151 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 813.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 181.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 047.00 | 16 787.00 | 71 667.00 | 114 047.00 |
VI Groupe et associés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 129.00 | 53 869.00 | 71 667.00 | 151 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |