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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 2 447.00 | 2 238.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329.00 | 6 023.00 | 10 306.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 871.00 | 10 230.00 | 30 641.00 | 40 871.00 |
BT Marchandises | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 431.00 | 10 230.00 | 130 201.00 | 140 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 514.00 | 5 997.00 | | 6 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 442.00 | 7 018.00 | | -8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472.00 | 17 414.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 839.00 | 27 706.00 | | 40 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 14 202.00 | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | 31 284.00 | | 44 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 649.00 | 45 465.00 | | 37 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 728.00 | 118 656.00 | | 127 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 201.00 | 136 071.00 | | 130 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 460.00 | 118 656.00 | | 121 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 296.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 296.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -296.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 974.00 | 307 931.00 | | 264 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 416.00 | 300 913.00 | | 273 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 442.00 | 7 018.00 | | -8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 962.00 | | 10 209.00 | 43 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 299.00 | 40 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 299.00 | 21 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | | 10 209.00 | 24 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 765.00 | 4 856.00 | 12 391.00 | 17 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | 4 856.00 | 12 391.00 | 16 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 719.00 | 1 451.00 | 6 268.00 | 7 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 728.00 | 121 460.00 | 6 268.00 | 127 728.00 |