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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 952.00 | 48.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 953.00 | 1 952.00 | 10 001.00 | 11 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
110 Total général Actif | 19 427.00 | 1 952.00 | 17 475.00 | 19 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 319.00 | 99 464.00 | | 93 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | 3 000.00 | | 539.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 1 518.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 983.00 | 103 982.00 | | 94 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 492.00 | 41 898.00 | | 45 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 114.00 | -3 206.00 | | 2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 335.00 | 1 328.00 | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 27 054.00 | 24 678.00 | | 27 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 3 853.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 260.00 | 23 983.00 | | 20 260.00 |
252 Charges sociales | 3 026.00 | 4 915.00 | | 3 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 416.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 012.00 | 98 534.00 | | 101 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 029.00 | 5 448.00 | | -6 029.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | -38.00 | 55.00 | | -38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 988.00 | 4 972.00 | | -5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 939.00 | | | 4 939.00 |