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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 931.00 | 121 704.00 | 207 227.00 | 328 931.00 |
040 Immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 816.00 | 121 704.00 | 489 112.00 | 610 816.00 |
060 Stock marchandises | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
072 Créances – Autres | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
084 Disponibilités | 381 459.00 | | 381 459.00 | 381 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 607.00 | | 418 607.00 | 418 607.00 |
110 Total général Actif | 1 029 423.00 | 121 704.00 | 907 719.00 | 1 029 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 899.00 | | | 613 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |