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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 310.00 | 3 384.00 | 12 926.00 | 16 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 5 563.00 | 37 505.00 | 43 068.00 |
040 Immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 668.00 | 8 947.00 | 333 721.00 | 342 668.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
110 Total général Actif | 359 850.00 | 8 947.00 | 350 903.00 | 359 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 376.00 | | | 246 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
252 Charges sociales | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
262 Autres charges | 902.00 | | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
294 Charges financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |