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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 1 301.00 | 2 922.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 210.00 | 9 895.00 | 42 315.00 | 52 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 433.00 | 11 197.00 | 104 237.00 | 115 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CF Disponibilités | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 223.00 | 11 197.00 | 173 026.00 | 184 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 130.00 | | 314 130.00 | 314 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 130.00 | | 314 130.00 | 314 130.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 242.00 | | | 314 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 124.00 | | | 259 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 152.00 | | 6 282.00 | 109 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | | 6 282.00 | 50 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 6 706.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 6 706.00 | | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 221.00 | 7 699.00 | 32 829.00 | 41 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 30 498.00 | 4 000.00 | 34 498.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 786.00 | 36 263.00 | 32 829.00 | 69 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
ST Autres comptes | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 263.00 | | | 78 263.00 |