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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 488.00 | 19 785.00 | 15 703.00 | 35 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 292.00 | 20 585.00 | 15 707.00 | 36 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
110 Total général Actif | 61 320.00 | 20 585.00 | 40 734.00 | 61 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
252 Charges sociales | 903.00 | | | 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |