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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 6 548.00 | 222 952.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
AX Avances et acomptes | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 603.00 | 6 548.00 | 343 055.00 | 349 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 261 533.00 | | 261 533.00 | 261 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 523.00 | | 360 523.00 | 360 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 126.00 | 6 548.00 | 703 578.00 | 710 126.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 934.00 | | | 402 934.00 |
DL TOTAL (I) | 403 934.00 | | | 403 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 301.00 | | | 223 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 578.00 | | | 703 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 833.00 | | 758 833.00 | 758 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 833.00 | | 758 833.00 | 758 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 833.00 | | | 758 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 934.00 | | | 402 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 644.00 | 293 644.00 | | 299 644.00 |