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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 403.00 | 21 761.00 | 1 643.00 | 23 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 550.00 | 19 550.00 | 790 000.00 | 809 550.00 |
AP Constructions | 1 171 032.00 | 256 788.00 | 914 244.00 | 1 171 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 949.00 | 1 376 948.00 | 524 000.00 | 1 900 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 475.00 | 516 176.00 | 133 299.00 | 649 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 788.00 | 2 191 222.00 | 2 698 566.00 | 4 889 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BN En cours de production de biens | 248 920.00 | | 248 920.00 | 248 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BZ Autres créances | 154 323.00 | | 154 323.00 | 154 323.00 |
CF Disponibilités | 351 718.00 | | 351 718.00 | 351 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 803.00 | | 913 803.00 | 913 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 592.00 | 2 191 222.00 | 3 612 369.00 | 5 803 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
CU Autres participations | 334 396.00 | | 334 396.00 | 334 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 690.00 | | | 945 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
DG Autres réserves | 505 477.00 | | | 505 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 684.00 | | | 193 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DK Provisions réglementées | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 508.00 | | | 1 799 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 416.00 | | | 211 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
EA Autres dettes | 1 371 048.00 | | | 1 371 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 861.00 | | | 1 812 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 369.00 | | | 3 612 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 813.00 | | | 441 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 252.00 | | 1 887 252.00 | 1 887 252.00 |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 999.00 | | 1 891 999.00 | 1 891 999.00 |
FM Production stockée | | | 2 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 178.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 876.00 | | | -10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 904.00 | | | 3 767 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 220.00 | | | 3 574 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 684.00 | | | 193 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 289.00 | | 195 013.00 | 4 775 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 515.00 | 36 000.00 | 4 889 788.00 | 44 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 515.00 | 36 000.00 | 3 721 455.00 | 44 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 290.00 | | 1 663.00 | 831 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 619.00 | | 193 350.00 | 3 608 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 380.00 | | | 335 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 185.00 | 208 178.00 | 12 141.00 | 1 995 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 946.00 | 365.00 | | 40 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 240.00 | 207 813.00 | 12 141.00 | 1 954 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 611.00 | 9 155.00 | | 33 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 611.00 | 9 155.00 | | 33 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 048.00 | | | 1 371 048.00 |
VP Divers | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 320.00 | 263 480.00 | 4 840.00 | 268 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 861.00 | 441 813.00 | | 1 812 861.00 |