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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 253.00 | 48 102.00 | 4 151.00 | 52 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 138.00 | 188 269.00 | 191 869.00 | 380 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 691.00 | 236 371.00 | 196 320.00 | 432 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 192.00 | | 613 192.00 | 613 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 883.00 | 236 371.00 | 809 512.00 | 1 045 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 798.00 | | | -18 798.00 |
DK Provisions réglementées | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 297.00 | | | 555 297.00 |
EA Autres dettes | 184 329.00 | | | 184 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 376.00 | | | 771 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 512.00 | | | 809 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 376.00 | | | 771 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 345.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 361.00 | | | 2 425 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 159.00 | | | 2 444 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 798.00 | | | -18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 080.00 | | 76 778.00 | 406 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 167.00 | 432 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 167.00 | 380 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 527.00 | | 76 778.00 | 353 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 643.00 | 107 345.00 | 46 617.00 | 175 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | 17 219.00 | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 760.00 | 90 127.00 | 46 617.00 | 144 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 404.00 | 2 080.00 | 2 158.00 | 7 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 404.00 | 2 080.00 | 2 158.00 | 7 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 080.00 | 2 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 505.00 | 291 205.00 | 300.00 | 291 505.00 |
VW T.V.A. | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 376.00 | 771 376.00 | | 771 376.00 |