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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 1 250.00 | 1 042.00 | 2 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743.00 | 1 250.00 | 12 492.00 | 13 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 123.00 | 1 250.00 | 20 871.00 | 22 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 042.00 | | | -13 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 650.00 | |
FG Production vendue services | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293.00 | | 11 450.00 | 2 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 764.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 764.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 234.00 | 1 450.00 | 1 684.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 804.00 | 16 078.00 | | 19 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
ZE Dividendes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |