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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 20 699.00 | 14 301.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 526 110.00 | | 526 110.00 | 526 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 915.00 | 51 567.00 | 8 348.00 | 59 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 891.00 | 263 432.00 | 190 459.00 | 453 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 781.00 | 335 697.00 | 221 084.00 | 556 781.00 |
BT Marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 982.00 | 335 697.00 | 406 284.00 | 741 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 074.00 | | | -15 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DL TOTAL (I) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 292.00 | | | 275 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 284.00 | | | 406 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 102.00 | | 9 996.00 | 553 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 556 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 520 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 500.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 032.00 | | 8 496.00 | 518 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 633.00 | 57 382.00 | 6 316.00 | 284 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 3 500.00 | | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 434.00 | 53 882.00 | 6 316.00 | 267 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 280.00 | 50 634.00 | 210 409.00 | 275 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 289.00 | 154 643.00 | 210 409.00 | 379 289.00 |