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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 071.00 | | 619 071.00 | 619 071.00 |
AP Constructions | 34 691.00 | 34 445.00 | 246.00 | 34 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 199.00 | 51 760.00 | 2 438.00 | 54 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 241.00 | 92 295.00 | 621 946.00 | 714 241.00 |
BT Marchandises | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 327 801.00 | | 327 801.00 | 327 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 756.00 | | 439 756.00 | 439 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 997.00 | 92 295.00 | 1 061 702.00 | 1 153 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 043.00 | 325 043.00 | | 325 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 154.00 | 11 876.00 | | 15 154.00 |
DG Autres réserves | 287 922.00 | 225 633.00 | | 287 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 748.00 | 65 568.00 | | 105 748.00 |
DL TOTAL (I) | 733 866.00 | 628 119.00 | | 733 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 083.00 | 146 222.00 | | 171 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 98 706.00 | | 105 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | 30 010.00 | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 836.00 | 274 938.00 | | 327 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 702.00 | 903 057.00 | | 1 061 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 241.00 | | | 714 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 071.00 | | | 619 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 198.00 | 1 097.00 | | 91 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 198.00 | 1 097.00 | | 91 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VB T. V. A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VI Groupe et associés | 171 083.00 | 171 083.00 | | 171 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 639.00 | 40 479.00 | 160.00 | 40 639.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 836.00 | 327 836.00 | | 327 836.00 |