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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 993.00 | 3 450.00 | 36 543.00 | 39 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 990.00 | 616.00 | 374.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 984.00 | 4 066.00 | 36 917.00 | 40 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
110 Total général Actif | 48 169.00 | 4 066.00 | 44 102.00 | 48 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 729.00 | | | 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
224 Production immobilisée | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
242 Autres charges externes. | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86.00 | | | 86.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |