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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 012.00 | |
AH Fonds commercial | | | 330 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 073.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 56 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 419 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 449.00 | |
CF Disponibilités | | | 475 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 631 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 050 858.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 147.00 | 348 147.00 | | 348 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
DG Autres réserves | 220 578.00 | 114 496.00 | | 220 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 333.00 | 269 482.00 | | 139 333.00 |
DL TOTAL (I) | 725 692.00 | 749 759.00 | | 725 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 141.00 | 85.00 | | 30 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 27 603.00 | | 41 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 700.00 | 173 040.00 | | 248 700.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 166.00 | 205 704.00 | | 325 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 858.00 | 955 462.00 | | 1 050 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 289.00 | 205 704.00 | | 316 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 162 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 21 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 861.00 | 101 861.00 | | 47 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 766.00 | 1 193 445.00 | | 1 183 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 433.00 | 923 963.00 | | 1 044 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 333.00 | 269 482.00 | | 139 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 572.00 | | 59 366.00 | 387 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 439 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 84 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 841.00 | | | 352 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | | 58 866.00 | 32 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 7 064.00 | 7 277.00 | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 600.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 6 464.00 | 7 277.00 | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 141.00 | 21 265.00 | 8 877.00 | 30 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 476.00 | 156 176.00 | 2 300.00 | 158 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 166.00 | 316 289.00 | 8 877.00 | 325 166.00 |