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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 782.00 | | 430 782.00 | 430 782.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 029.00 | | 466 029.00 | 466 029.00 |
CU Autres participations | 426 710.00 | | 426 710.00 | 426 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 992.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 754.00 | 57 264.00 | | 115 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 665.00 | 69 499.00 | | 42 665.00 |
DL TOTAL (I) | 323 419.00 | 280 754.00 | | 323 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 029.00 | 152 421.00 | | 103 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | 7 850.00 | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 552.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 939.00 | 18 455.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 610.00 | 179 278.00 | | 142 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 029.00 | 460 032.00 | | 466 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 084.00 | 76 249.00 | | 60 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 007.00 | 155 010.00 | | 194 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 342.00 | 85 512.00 | | 151 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 665.00 | 69 499.00 | | 42 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 029.00 | 20 503.00 | 71 877.00 | 103 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725.00 | 694.00 | 4 030.00 | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 610.00 | 60 084.00 | 71 877.00 | 142 610.00 |