| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 402.00 | 7 921.00 | 5 482.00 | 13 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 116.00 | 5 093.00 | 5 023.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 074.00 | 13 014.00 | 11 060.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 153.00 | 6 728.00 | 320 425.00 | 327 153.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 721.00 | 6 728.00 | 401 993.00 | 408 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 795.00 | 19 742.00 | 413 053.00 | 432 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 423.00 | 59 453.00 | | 71 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 833.00 | 11 970.00 | | 27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 100 356.00 | 72 523.00 | | 100 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 4 642.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 823.00 | 105 249.00 | | 179 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | 57 464.00 | | 75 446.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 3 350.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 697.00 | 170 706.00 | | 312 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 053.00 | 243 229.00 | | 413 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 697.00 | 170 706.00 | | 262 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 896.00 | | 416 896.00 | 416 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 896.00 | | 416 896.00 | 416 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 424.00 | 1 186.00 | | 20 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 424.00 | 1 186.00 | | 20 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 424.00 | -1 186.00 | | -20 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 152.00 | 380 174.00 | | 421 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 319.00 | 368 204.00 | | 393 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 833.00 | 11 970.00 | | 27 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 319 425.00 | 319 425.00 | | 319 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 44 726.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 582.00 | 362 026.00 | 556.00 | 362 582.00 |
VW T.V.A. | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 697.00 | 262 697.00 | 44 726.00 | 312 697.00 |