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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 89.00 | 1 711.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 716.00 | 680 190.00 | 567 526.00 | 1 247 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 344.00 | 39 835.00 | 46 508.00 | 86 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 063.00 | 720 114.00 | 776 949.00 | 1 497 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 196.00 | | 4 210 196.00 | 4 210 196.00 |
BZ Autres créances | 7 789 920.00 | | 7 789 920.00 | 7 789 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 117 718.00 | | 12 117 718.00 | 12 117 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 781.00 | 720 114.00 | 12 894 667.00 | 13 614 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -12 277 437.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 418.00 | -5 722 183.00 | | 930 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 417.00 | -17 989 621.00 | | 1 130 417.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 2 531 302.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 500.00 | 32 856.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 500.00 | 2 564 158.00 | | 177 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 785.00 | 13 765.00 | | 15 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 887 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 215.00 | 2 535 906.00 | | 5 559 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580 598.00 | 4 614 959.00 | | 4 580 598.00 |
EA Autres dettes | 1 431 152.00 | 657 639.00 | | 1 431 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 750.00 | 21 709 564.00 | | 11 586 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 667.00 | 6 284 100.00 | | 12 894 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 586 750.00 | 21 709 564.00 | | 11 586 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 913 153.00 | | 22 913 153.00 | 22 913 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 913 153.00 | | 22 913 153.00 | 22 913 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 684 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 271 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 589 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449 302.00 | | | 2 449 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 655.00 | | | 2 451 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 271.00 | 32 557.00 | | 68 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 333.00 | 2 483 302.00 | | 36 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 604.00 | 2 515 859.00 | | 104 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347 052.00 | -2 515 859.00 | | 2 347 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 798 701.00 | 17 589 563.00 | | 25 798 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 868 283.00 | 23 311 747.00 | | 24 868 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 418.00 | -5 722 183.00 | | 930 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 574.00 | | 78 490.00 | 1 418 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 875.00 | | 74 685.00 | 1 278 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 699.00 | | 2 005.00 | 139 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 610.00 | 183 504.00 | | 536 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 610.00 | 183 415.00 | | 536 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 158.00 | 62 644.00 | 2 449 302.00 | 2 564 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 158.00 | 62 644.00 | 2 449 302.00 | 2 564 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 333.00 | 2 449 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 215.00 | 5 559 215.00 | | 5 559 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658 481.00 | 2 658 481.00 | | 2 658 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 756.00 | 1 693 756.00 | | 1 693 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 152.00 | 1 431 152.00 | | 1 431 152.00 |
UP Prêts | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 196.00 | 4 210 196.00 | | 4 210 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 881 823.00 | 881 823.00 | | 881 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 584 799.00 | 4 584 799.00 | | 4 584 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VP Divers | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 143.00 | 1 991 143.00 | | 1 991 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 259 421.00 | 12 117 688.00 | 141 733.00 | 12 259 421.00 |
VW T.V.A. | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 750.00 | 11 586 750.00 | | 11 586 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |