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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 3 574.00 | 7 485.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 610.00 | 225 329.00 | 399 280.00 | 624 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 892.00 | 228 903.00 | 406 989.00 | 635 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 481.00 | | 361 481.00 | 361 481.00 |
BZ Autres créances | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 855.00 | | 555 855.00 | 555 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 747.00 | 228 903.00 | 962 844.00 | 1 191 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 553.00 | 218 653.00 | | 260 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 187.00 | 41 900.00 | | 52 187.00 |
DL TOTAL (I) | 356 740.00 | 304 553.00 | | 356 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 255.00 | 138 678.00 | | 252 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 447.00 | 121 427.00 | | 124 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 766.00 | 67 759.00 | | 70 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 636.00 | 150 171.00 | | 158 636.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 104.00 | 478 312.00 | | 606 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 844.00 | 782 865.00 | | 962 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 903.00 | | 209 990.00 | 425 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 681.00 | | 209 988.00 | 425 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 565.00 | 76 338.00 | | 152 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 565.00 | 76 338.00 | | 152 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 361 481.00 | 361 481.00 | | 361 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 212.00 | 85 055.00 | 167 157.00 | 252 212.00 |
VI Groupe et associés | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
VP Divers | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 772.00 | 389 772.00 | | 389 772.00 |
VW T.V.A. | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 104.00 | 438 948.00 | 167 157.00 | 606 104.00 |