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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 1 449.00 | 618.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 324.00 | 37 547.00 | 41 778.00 | 79 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 475.00 | 38 996.00 | 44 479.00 | 83 475.00 |
BT Marchandises | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BZ Autres créances | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 689.00 | 38 996.00 | 196 693.00 | 235 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DL TOTAL (I) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 693.00 | | | 196 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VI Groupe et associés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |