| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 102.00 | 18.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 19 231.00 | 19 250.00 | 38 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 953.00 | 19 333.00 | 97 620.00 | 116 953.00 |
060 Stock marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
072 Créances – Autres | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
084 Disponibilités | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 148.00 | | 141 148.00 | 141 148.00 |
110 Total général Actif | 258 100.00 | 19 333.00 | 238 768.00 | 258 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 541.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60.00 | | | 60.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |