| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 714 330.00 | 28 585 680.00 | 30 128 650.00 | 58 714 330.00 |
BZ Autres créances | 3 100 727.00 | | 3 100 727.00 | 3 100 727.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 101 725.00 | | 3 101 725.00 | 3 101 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 816 055.00 | 28 585 680.00 | 33 230 375.00 | 61 816 055.00 |
CU Autres participations | 58 714 330.00 | 28 585 680.00 | 30 128 650.00 | 58 714 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 505 009.00 | 32 505 009.00 | | 32 505 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 213.00 | 585 552.00 | | 1 060 213.00 |
DH Report à nouveau | -6 511 194.00 | -15 529 761.00 | | -6 511 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 952 684.00 | 9 493 228.00 | | -29 952 684.00 |
DL TOTAL (I) | -2 898 657.00 | 27 054 028.00 | | -2 898 657.00 |
DP Provisions pour risques | 5 407 000.00 | | | 5 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 407 000.00 | | | 5 407 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 248.00 | 1 483.00 | | 1 580 248.00 |
EA Autres dettes | 29 141 783.00 | 15 139 947.00 | | 29 141 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 722 031.00 | 15 141 430.00 | | 30 722 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 230 375.00 | 42 195 458.00 | | 33 230 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 585 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 907 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 067 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 074 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 914.00 | 5 845 143.00 | | 3 438 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523 339.00 | 5 845 143.00 | | 3 523 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 490.00 | | | 1 019 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 407 000.00 | | | 5 407 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426 490.00 | | | 6 426 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903 151.00 | 5 845 143.00 | | -2 903 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 562.00 | 117 334.00 | | -24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 938.00 | 15 249 140.00 | | 6 381 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 334 622.00 | 5 755 913.00 | | 36 334 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 952 684.00 | 9 493 228.00 | | -29 952 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 574 938.00 | | 23 490 000.00 | 53 574 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350 608.00 | 58 714 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350 608.00 | 58 714 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 574 938.00 | | 23 490 000.00 | 53 574 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 371 565.00 | 28 585 680.00 | 14 371 565.00 | 14 371 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 845 914.00 | 3 438 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 371 565.00 | 28 585 680.00 | 14 371 565.00 | 14 371 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 371 565.00 | 37 431 594.00 | 17 810 479.00 | 14 371 565.00 |
UG ‐ Financières | | 28 585 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 407 000.00 | 3 438 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 248.00 | 1 580 248.00 | | 1 580 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 774.00 | 2 054 774.00 | | 2 054 774.00 |
VB T. V. A. | 608 660.00 | 608 660.00 | | 608 660.00 |
VC Groupe et associés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VI Groupe et associés | 27 087 009.00 | 27 087 009.00 | | 27 087 009.00 |
VP Divers | 752 656.00 | | 752 656.00 | 752 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 473.00 | 1 710 473.00 | | 1 710 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 727.00 | 2 348 071.00 | 752 656.00 | 3 100 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 722 031.00 | 30 722 031.00 | | 30 722 031.00 |