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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 100.00 | 19 013.00 | 5 087.00 | 24 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 15 995.00 | 5 828.00 | 21 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621 408.00 | | 1 621 408.00 | 1 621 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 667 331.00 | 35 007.00 | 1 632 323.00 | 1 667 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
072 Créances – Autres | 409 946.00 | | 409 946.00 | 409 946.00 |
084 Disponibilités | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 547.00 | | 452 547.00 | 452 547.00 |
110 Total général Actif | 2 119 878.00 | 35 007.00 | 2 084 871.00 | 2 119 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 558 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 034 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 084 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 679 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 223.00 | 297 183.00 | | 277 223.00 |
230 Autres produits | 17 960.00 | 10 301.00 | | 17 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 182.00 | 307 484.00 | | 295 182.00 |
242 Autres charges externes. | 9 329.00 | 11 225.00 | | 9 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 1 413.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 326.00 | 177 385.00 | | 184 326.00 |
252 Charges sociales | 75 339.00 | 75 298.00 | | 75 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 262.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 970.00 | 273 075.00 | | 278 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 213.00 | 34 409.00 | | 16 213.00 |
280 Produits financiers | 249 157.00 | 138 906.00 | | 249 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 670.00 | 605.00 | | 1 670.00 |
294 Charges financières | 7 977.00 | 8 842.00 | | 7 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 4 935.00 | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 685.00 | 159 926.00 | | 255 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 592 331.00 | | | 1 592 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |