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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 267.00 | | 228 267.00 | 228 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 173.00 | 164 322.00 | 11 851.00 | 176 173.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 520.00 | 164 322.00 | 240 198.00 | 404 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
084 Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
110 Total général Actif | 460 564.00 | 164 322.00 | 296 242.00 | 460 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 893.00 | | | 428 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
230 Autres produits | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 176.00 | | | 482 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
242 Autres charges externes. | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
252 Charges sociales | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 004.00 | | | 468 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 910.00 | | | 401 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |