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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 135.00 | | 312 135.00 | 312 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 2 911.00 | 2 079.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 505.00 | 30 245.00 | 1 260.00 | 31 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 301.00 | 138 094.00 | 231 208.00 | 369 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 482.00 | 171 250.00 | 551 232.00 | 722 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 279.00 | 171 250.00 | 574 029.00 | 745 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 211.00 | | | -171 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 168.00 | | | -84 168.00 |
DL TOTAL (I) | -225 379.00 | | | -225 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 610.00 | | | 522 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 408.00 | | | 799 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 029.00 | | | 574 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
FG Production vendue services | 180 432.00 | | 180 432.00 | 180 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 562.00 | | 342 562.00 | 342 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 504.00 | | | 442 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 168.00 | | | -84 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 347.00 | | 32 135.00 | 690 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 125.00 | | | 317 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 701.00 | | 32 106.00 | 368 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 29.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 784.00 | 60 466.00 | | 110 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 998.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 871.00 | 59 468.00 | | 108 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 677.00 | 57 550.00 | 149 127.00 | 206 677.00 |
VI Groupe et associés | 522 610.00 | 522 610.00 | | 522 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 323.00 | 646 197.00 | 149 127.00 | 795 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
ST Autres comptes | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 287.00 | | | 144 287.00 |