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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 508 264.00 | 159 904.00 | 348 360.00 | 508 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 429.00 | 795 132.00 | 415 297.00 | 1 210 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 764.00 | 191 869.00 | 122 895.00 | 314 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548 618.00 | | 548 618.00 | 548 618.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 810.00 | 1 149 468.00 | 2 290 342.00 | 3 439 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BT Marchandises | 723 182.00 | | 723 182.00 | 723 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BZ Autres créances | 312 279.00 | | 312 279.00 | 312 279.00 |
CF Disponibilités | 433 644.00 | | 433 644.00 | 433 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 061.00 | | 1 540 061.00 | 1 540 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 870.00 | 1 149 468.00 | 3 830 403.00 | 4 979 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 649 055.00 | 178 878.00 | | 649 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 488.00 | 470 177.00 | | 295 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 543.00 | 759 055.00 | | 1 054 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 390.00 | 1 661 035.00 | | 1 250 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 600.00 | 1 319 068.00 | | 347 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 186.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 921.00 | 940 800.00 | | 996 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 180.00 | 143 671.00 | | 175 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | 107 713.00 | | 3 988.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 745.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 860.00 | 4 173 217.00 | | 2 775 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 403.00 | 4 932 273.00 | | 3 830 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 311.00 | 1 186 407.00 | | 818 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 099 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 181 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 230 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 318 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 840 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 245.00 | 1 049.00 | | 19 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 245.00 | 1 049.00 | | 19 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 942.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 942.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 977.00 | -892.00 | | 18 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 864.00 | 174 797.00 | | 95 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 250 104.00 | 14 641 408.00 | | 15 250 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 617.00 | 14 171 231.00 | | 14 954 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 488.00 | 470 177.00 | | 295 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 128.00 | | 48 482.00 | 3 395 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 603 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 3 439 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 033 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 562.00 | | | 802 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 976.00 | | 48 482.00 | 1 987 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 589.00 | | | 604 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 402.00 | 223 066.00 | 3 000.00 | 929 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 839.00 | 223 066.00 | 3 000.00 | 926 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 921.00 | 996 921.00 | | 996 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 287.00 | 349 287.00 | | 349 287.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
UX Autres créances clients | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 390.00 | 432 079.00 | 720 124.00 | 1 250 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 475.00 | | | 410 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 279.00 | 312 279.00 | | 312 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 487.00 | 377 316.00 | 55 171.00 | 432 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 766.00 | 1 957 455.00 | 720 124.00 | 2 775 766.00 |