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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 306.00 | 3 274.00 | 24 031.00 | 27 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 733.00 | 9 602.00 | 16 130.00 | 25 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 070.00 | 30 947.00 | 31 123.00 | 62 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 709.00 | 43 824.00 | 71 884.00 | 115 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 241.00 | | 181 241.00 | 181 241.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 036.00 | | 374 036.00 | 374 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 745.00 | 43 824.00 | 445 921.00 | 489 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 648.00 | 105 479.00 | | 144 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 261.00 | 89 168.00 | | 118 261.00 |
DL TOTAL (I) | 273 909.00 | 205 648.00 | | 273 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135.00 | 100 055.00 | | 29 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 20 616.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 32 709.00 | | 55 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 228.00 | 83 940.00 | | 82 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 011.00 | 237 321.00 | | 172 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 921.00 | 442 969.00 | | 445 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 004.00 | 208 206.00 | | 154 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 465.00 | | 21 243.00 | 94 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 865.00 | | 21 243.00 | 93 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 599.00 | 16 224.00 | 43 824.00 | 27 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 599.00 | 16 224.00 | 43 824.00 | 27 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 135.00 | 11 128.00 | 18 006.00 | 29 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
VW T.V.A. | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 011.00 | 154 004.00 | 18 006.00 | 172 011.00 |