| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 154.00 | 64.00 | 218.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 338.00 | 18 619.00 | 31 719.00 | 50 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 151.00 | 18 773.00 | 46 378.00 | 65 151.00 |
BT Marchandises | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 900.00 | 1 402.00 | 319 498.00 | 320 900.00 |
BZ Autres créances | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
CF Disponibilités | 275 936.00 | | 275 936.00 | 275 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 057.00 | 1 402.00 | 875 655.00 | 877 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 208.00 | 20 175.00 | 922 033.00 | 942 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 904.00 | 4 920.00 | | 20 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 163.00 | 205 984.00 | | 186 163.00 |
DL TOTAL (I) | 207 867.00 | 211 704.00 | | 207 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 314.00 | 102 184.00 | | 92 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 724.00 | 95 847.00 | | 214 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 039.00 | 134 409.00 | | 177 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 418.00 | 130 759.00 | | 166 418.00 |
EA Autres dettes | 63 671.00 | 115 822.00 | | 63 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 166.00 | 582 353.00 | | 714 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 033.00 | 794 057.00 | | 922 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 442.00 | 486 506.00 | | 499 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 151.00 | | 4 400.00 | 65 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 65 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | 4 400.00 | 9 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 6 913.00 | | 11 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 72.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | 6 840.00 | | 11 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 319 218.00 | 319 218.00 | | 319 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 032.00 | 544 032.00 | | 544 032.00 |
VW T.V.A. | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 442.00 | 499 442.00 | | 499 442.00 |