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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 433.00 | 34 040.00 | 90 393.00 | 124 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 952.00 | 11 754.00 | 19 198.00 | 30 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 385.00 | 45 794.00 | 109 591.00 | 155 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 811.00 | 45 794.00 | 170 017.00 | 215 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 329.00 | 16 156.00 | | 16 329.00 |
DL TOTAL (I) | 40 484.00 | 24 156.00 | | 40 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 968.00 | 101 355.00 | | 103 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 2 037.00 | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 3 254.00 | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 2 765.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 533.00 | 109 411.00 | | 129 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 017.00 | 133 567.00 | | 170 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 533.00 | 109 411.00 | | 129 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
FM Production stockée | | | 10 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 851.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 157.00 | 107 306.00 | | 247 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 828.00 | 91 151.00 | | 230 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 329.00 | 16 156.00 | | 16 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 848.00 | | 56 537.00 | 122 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 155 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 155 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 848.00 | | 56 537.00 | 122 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741.00 | 30 207.00 | 7 154.00 | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | 30 207.00 | 7 154.00 | 22 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |