| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 300.00 | 2 179.00 | 10 121.00 | 12 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 804.00 | 4 684.00 | 5 488.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 788.00 | 2 982.00 | 64 805.00 | 67 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
084 Disponibilités | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 423.00 | | 206 423.00 | 206 423.00 |
110 Total général Actif | 274 211.00 | 2 982.00 | 271 228.00 | 274 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 228.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 997.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 328 475.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 483 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 398.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 565 583.00 | | | 565 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 583.00 | 11 947.00 | | 565 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 583.00 | 11 948.00 | | 565 583.00 |
242 Autres charges externes. | 472 644.00 | 7 003.00 | | 472 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | 14.00 | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 543.00 | 7 228.00 | | 473 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 040.00 | 4 720.00 | | 92 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | | | 978.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 12.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 802.00 | 4 708.00 | | 87 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DH Report à nouveau | 28 920.00 | 4 510.00 | | 28 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | 24 410.00 | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 261 928.00 | 228 920.00 | | 261 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 50 211.00 | | 50 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 589.00 | 59 838.00 | | 163 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | 30 956.00 | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 369.00 | 156 132.00 | | 277 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 398.00 | 385 052.00 | | 552 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 369.00 | 156 132.00 | | 277 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 230 133.00 | | 230 133.00 | 230 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 133.00 | | 230 133.00 | 230 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 965.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 706.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 713.00 | 205 027.00 | | 239 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 704.00 | 180 617.00 | | 206 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 008.00 | 24 410.00 | | 33 008.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 5 914.00 | | 7 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 3 329.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 2 585.00 | | 3 557.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 475.00 | 328 475.00 | | 328 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 903.00 | 445 903.00 | | 445 903.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 369.00 | 277 369.00 | | 277 369.00 |