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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 36.00 | 1 464.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 127.00 | 36.00 | 505 091.00 | 505 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BZ Autres créances | 1 376 079.00 | | 1 376 079.00 | 1 376 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 605.00 | | 1 436 605.00 | 1 436 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 732.00 | 36.00 | 1 941 696.00 | 1 941 732.00 |
CU Autres participations | 503 627.00 | | 503 627.00 | 503 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 550.00 | 449 550.00 | | 449 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 955.00 | 23 000.00 | | 44 955.00 |
DG Autres réserves | 11 006.00 | 10 142.00 | | 11 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | 22 819.00 | | 31 074.00 |
DK Provisions réglementées | 83 753.00 | 63 028.00 | | 83 753.00 |
DL TOTAL (I) | 782 870.00 | 731 072.00 | | 782 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 924.00 | 1 062 495.00 | | 1 120 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 17 908.00 | | 13 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 109.00 | 20 622.00 | | 19 109.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 50 000.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 825.00 | 1 151 080.00 | | 1 158 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 696.00 | 1 882 151.00 | | 1 941 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 825.00 | 1 151 080.00 | | 1 158 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 227.00 | | 257 227.00 | 257 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 227.00 | | 257 227.00 | 257 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 725.00 | -20 725.00 | | -20 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 264.00 | 300 062.00 | | 317 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 191.00 | 277 243.00 | | 286 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | 22 819.00 | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 627.00 | | 1 500.00 | 503 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 627.00 | | | 503 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 785.00 | 1 101 785.00 | | 1 101 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 924.00 | 1 120 924.00 | | 1 120 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 909.00 | 271 909.00 | | 271 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 915.00 | 1 397 915.00 | | 1 397 915.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 825.00 | 1 158 825.00 | | 1 158 825.00 |